地缘风险升温，美军连续打击伊朗，安世半导体引关注

导语：地缘政治风险持续发酵，美军连续第六晚对伊朗发动军事打击，霍尔木兹海峡封锁加剧，全球能源与航运市场面临不确定性。同时，商务部就安世半导体进展及氦气出口管控作出回应，半导体与稀有气体供应链成为市场焦点。投资者需关注地缘冲突对板块轮动的影响，以及相关个股的估值修复机会。

【地缘风险升级】美军中央司令部16日宣布，对伊朗发动新一轮打击，目标涵盖指挥中心、防空设施及导弹能力，并恢复海上封锁。此举导致霍尔木兹海峡航运受阻，美军已拦截多艘试图突破封锁的船只。伊朗方面强烈谴责，称美方行为构成“战争罪”，并否认特朗普关于美籍囚犯获释的说法。地缘紧张局势加剧，可能推动原油、黄金等避险资产资金流入，同时影响航运与能源板块。

【商务部回应安世半导体与氦气出口】在周四的商务部新闻发布会上，发言人何亚东回应了安世半导体进展问题，提及中荷经贸混委会第18次会议，双方就经贸关系深入交换意见。此举显示半导体供应链合作仍存变数，安世半导体（相关概念股）或面临政策不确定性。此外，氦气出口管控议题浮出水面，稀有气体供应紧张可能推升电子气体价格，利好相关国产替代企业。

【外交部驳斥“朝贡体系”论调】外交部发言人林剑驳斥西方媒体关于中国外交“朝贡体系”的歪曲解读，强调中国坚持平等互利原则。此表态有助于稳定市场对中国对外政策的预期，减少贸易摩擦风险。

总结展望：短期地缘风险主导市场情绪，建议关注能源、黄金及军工板块的防御性配置；中长期看，半导体与稀有气体供应链的自主可控逻辑强化，可逢低布局相关龙头标的。