美股芯片光概念暴跌6% Meta逆势大涨8%

美股市场出现剧烈分化，AI交易主线遭遇重挫，芯片与光概念板块资金大幅流出，而软件股及中概股逆势走强。截至收盘，费城半导体指数暴跌6.27%，美光科技（MU）跌超10%，光概念股集体重挫，其中某标的跌幅超13%。分析人士指出，市场对Meta拟推出云基础设施业务、向外部客户出售AI算力的解读，可能过度放大了对资本开支放缓的担忧。从资金面看，资金从硬件端流向软件应用端，板块轮动迹象明显，英伟达（NVDA）跌超1%，而Meta大涨超8%，AppLovin涨超9%。技术面上，芯片股短期破位，需警惕估值回调风险；基本面上，AI长期需求逻辑未变，Meta的动作或为商业化出口。展望后市，市场或进入震荡分化期，关注AI应用端及中概股的结构性机会。