Omdia上调中国半导体预期，科创半导体设备ETF吸金39.5亿

【专业导语】全球半导体市场迎来结构性机遇，Omdia大幅上调中国半导体市场预期，叠加长鑫科技上市催化及国际巨头扩产计划，半导体设备板块成为资金追逐焦点。科创半导体设备ETF（588710）近15个交易日累计净流入39.5亿元，规模与份额双双创历史新高，凸显市场对国产替代主线的强烈信心。

【正文】昨日（7月26日）A股震荡调整，半导体产业链逆势活跃。Omdia最新报告显示，2026年中国半导体市场规模预计同比增长92.9%，达8120.8亿美元，较此前预测上调2656亿美元；其中，存储芯片市场规模预计达4496亿美元，同比暴涨262.9%。Omdia认为，AI普及为提升中国本土半导体自给率创造巨大空间，国产算力芯片与AI模型的“芯模协同”将推动本土产能利用率提升。

从资金面看，长鑫科技上市在即，叠加三星、SK海力士宣布千亿美元级扩产计划，进一步强化上游半导体设备需求增长逻辑。广发证券指出，可锚定长鑫上市的产业催化和海内外半导体厂商持续的资本投入，把握半导体景气和国产替代核心主线，重点布局上游设备、材料、核心零部件等直接受益于产能扩张与国产化率提升的细分环节。

科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交投热度持续升温。Wind与交易所数据显示，该ETF近15个交易日实现资金净流入达39.52亿元，昨日单日吸金5.44亿元、成交额达21.64亿元，助推最新规模与份额分别攀升至69.41亿元、18.04亿份，双双刷新历史新高。该ETF跟踪科创半导体材料设备指数，存储芯片含量超70%、“先进封装”概念占比58%，指数权重向产业链中技术壁垒高、订单集中度强、国产化率提升空间大的核心环节倾斜，体现了设备先行的产业逻辑，有望受益于国内晶圆厂扩产周期与先进制程突破。

从技术面看，100%科创板选股赋予该指数较强弹性，近一年累计涨幅达267%，优于同期中证半导体材料设备主题指数（240%）、中证全指半导体指数（164%）、科创芯片指数（199%）、国证芯片（153%）等主流半导体主题指数。

【总结展望】尽管半导体设备板块热度持续攀升，但估值已处于历史高位，短期涨幅较大，交易结构较为拥挤，获利盘兑现及市场情绪回落可能引发较大波动。投资者需结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。中长期来看，国产替代与AI算力需求仍是核心驱动，板块回调或为布局良机。